Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wydali uaktualnioną rekomendację dla akcji CD Projektu, w której podtrzymano zalecenie „kupuj”. Nowa dwunastomiesięczna cena docelowa dla walorów tego producenta gier ustalona została na poziomie 103,4 zł, co przy ich obecnym giełdowym kursie oznacza około 20-procentowy potencjał wzrostu.
Dzięki znakomitej sprzedaży Wiedźmina 3 wyniki CD Projektu za I kw. 2017 roku okazały się wyższe od naszych prognoz
o odpowiednio 18% i 45%. Pomimo że upłynął kolejny rok od debiutu, przychody ze sprzedaży gry okazały się o ok. 11% wyższe r/r. Ekstrapolując wyniki CD Projektu za I kwartał br. na pozostałe kwartały (II, III i IV) podwyższamy prognozy całorocznych przychodów i wyniku netto odpowiednio do 530,1 mln zł i 242,6 mln zł (z wcześniejszych: 472,6 mln zł i 173,0 mln zł) w 2017, co w połączeniu z około 30% wzrostem cen spółek porównywalnych, skutkuje wzrostem naszej 12-miesięcznej wyceny walorów Spółki do 103,4 zł na akcję (poprzednio 80,30 zł na akcję). Zważywszy na ok. 19% lukę wycenową oraz dodatkowo inne czynniki, które mogą przyczynić się do wzrostu naszych prognoz w przyszłości, podtrzymujemy nasze rekomendacje dla Spółki: długoterminową fundamentalną Kupuj i krótkoterminową relatywną Przeważaj – napisano w raporcie.
Obecny kurs akcji CD Projektu na warszawskiej giełdzie kształtuje się na poziomie około 86,3 zł, co oznacza blisko 20-procentowy potencjał wzrostu.
| CD Projekt – wykres kursu akcji |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie internetowym Stooq.pl. |
Źródło: DM BOŚ, PAP.
