W dzisiejszym komentarzu skupimy się na walorach 4 spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80, których notowania dotarły do istotnych poziomów oporu. Jednocześnie zwracamy uwagę na niską płynność, charakteryzującą mniejsze spółki.
AB
Kurs akcji AB porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Tylko w 2018 roku notowania spadły z okolic 30 zł do 15 zł. Styczeń 2019 roku przyniósł odreagowanie, a kurs urósł z okolic 16 zł do ponad 19 zł, tj. o blisko 20%. Obecnie notowania znajdują się blisko dziennej 200-okresowej średniej kroczącej, która ostatni raz była testowana na początku 2018 roku, jednak wtedy nie udało się jej pokonać. Niewiele powyżej średniej przebiega opór w postaci szczytów z okresu sierpnia-października ubiegłego roku na poziomie 20,40 zł. W efekcie obszar 20 zł – 20,40 zł uznajemy za kluczową strefę oporu, której pokonanie może zmienić sentyment do spółki. Jednocześnie jeszcze raz zwracamy uwagę na długoterminowy trend spadkowy, który powoduje, że przed bykami stoi jeszcze wiele wyzwań (np. w bliskiej odległości rysuje się opór na poziomie 22 zł).
Zobacz także: Zapis czatu inwestorskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku z Prezesem AB, Andrzejem Przybyło.
| AB – wykres kursu akcji (skala dzienna) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
| AB – wykres kursu akcji (skala tygodniowa) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
Auto Partner
W 2018 roku notowania spółki Auto Partner poruszały się w kanale spadkowym. W styczniu 2019 roku nastąpiło wybicie górą z kanału, jednak zatrzymało się ono niewiele wyżej, bo na 200-okresowej średniej kroczącej. Wyjście powyżej średniej będzie pozytywnym sygnałem analizy technicznej i jednocześnie potwierdzeniem skutecznego wybicia z kanału. Obecnie średnia przebiega na poziomie nieco powyżej 4 zł.
| Auto Partner – wykres kursu akcji (skala dzienna) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)
Poniedziałek, 4.02, godzina 14:00
Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy
Playlista ze wszystkimi analizami
ZE PAK
Po solidnym odbiciu notowań ZE PAK w 2016 roku i na początku 2017 roku, kolejne miesiące stały pod znakiem postępującej przeceny. Pod koniec minionego roku kurs akcji znalazł wsparcie w okolicach 7 zł, a pierwszą połowę grudnia 2018 roku charakteryzowały dawno niewidziane poziomy wolumenu. Z kolei początek 2019 roku przyniósł wzrosty na walorach spółki, które jednak dotarły do istotnej strefy oporu: dołków z okresu maj-czerwiec 2018 roku, a także dziennej 200-okresowej średniej kroczącej. Wyjście powyżej 8,50 zł będzie pozytywnym sygnałem klasycznej analizy technicznej.
| ZE PAK – wykres kursu akcji (skala dzienna) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
| ZE PAK – wykres kursu akcji (skala tygodniowa) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
Ailleron
Kilkanaście ostatnich miesięcy przyniosło przecenę notowań Ailleronu, z kolei od II kw. 2018 roku kurs porusza się w kanale spadkowym. Obecnie notowania ponownie testują górne ograniczenie tego kanału, a potencjalne wybicie górą będzie pozytywnym sygnałem analizy technicznej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że niewiele powyżej przebiega dzienna 200-okresowa średnia krocząca (obecnie okolice 13,37 zł), która będzie kolejnym istotnym testem siły popytu w optymistycznym scenariuszu.
| Ailleron – wykres kursu akcji (skala dzienna) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
| Ailleron – wykres kursu akcji (skala tygodniowa) |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl. |
--
Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.
