Poniedziałkowy przegląd techniczny polskich i światowych indeksów, par walutowych, surowców oraz kryptowalut, w tym: DAX, SP500, NASDAQ, WIG20, WIG, złoto, srebro, usd/pln, euro/usd oraz Bitcoin.
DAX
Całkiem dobrze przed rozpoczynającym się tygodniem prezentuje się niemiecki indeks DAX. Warto zwrócić uwagę, iż notowania znajdują się w krótkoterminowym trendzie spadkowym, który po uformowaniu podwójnego szczytu na notowaniach, pod oporem 14823 pkt. rozwinął prędkość korekty. Ostatecznie wsparciem okazał się poziom 12890 pkt. W tym miejscu doszło do odbicia, a na wykresie cenowym pojawiła się formacja świecowa przenikania. Warto zwrócić uwagę nisko ułożone oscylatory, które wskazują strefę wyprzedania. Histogram MACD maleje, a linie tego oscylatora zbliżają się do siebie. Ich przecięcie mogłoby wygenerować sygnał, który popyt powinien odebrać pozytywie. W pozytywnym scenariuszu odbicie mogłoby napotkać opór w okolicach 13313 pkt., a jego wybicie dałoby szansę na spoglądanie w kierunku kolejnego, czyli okolic 13664 pkt. Natomiast w negatywnym przypadku przebicie dołem wsparcia 12890 pkt. dałoby szansę do testowania niższych poziomów cenowych, z czego istotniejszym wsparciem zdaje się być poziom 12241 pkt. Na tę chwilę jednak bazowym scenariuszem może być gra o korektę ostatniej fali spadkowej.
|
DAX – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
WIG20
WIG 20 znalazł się w okolicach kluczowego wsparcia, który stanowi poziom 1655 pkt. To na tym poziomie ulokowany jest ostatni dołek cenowy. Kurs WIG20 znajduje się w trendzie spadkowym od okolic stycznia 2022. Wybicie wspomnianego wsparcia dołem, dałoby szansę do sprowadzenia notowań w dół w kierunku 1554 pkt. Choć istnieje tu ryzyko tzw. „pułapki na niedźwiedzie”, czyli wybicie stop lossów ulokowanych pod poziomem ostatniego dołka w celu spowodowania marszu ku górnym poziomom cenowym. Miejsce wydaje się bardzo istotne dla takiego rozwiązania. W przypadku gdyby polski indeks odbijał najbliższe opory znajdują się w okolicach 1742 pkt. oraz 1781 pkt. Dalszy marsz na północ mógłby skutkować próbą wybicia ostatniego lokalnego szczytu i walkę o poziom psychologicznych 1800 pkt.
|
WIG20 – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
WIG
Na WIG sytuacja wygląda analogicznie do WIG20, z tym że obecnie kurs znajduje się pod wsparciem 53118 pkt. Oscylatory znajdują się w fazie wyprzedania, co dodatkowo daje nadzieję na korekcyjne odbicie. Gdyby tak się stało to oporem wydaje się być ostatni lokalny szczyt, oraz strefa oporu w okolicach 56250 pkt. Na notowaniach utworzyła się formacja świecowa harami wzrostowego, co może dodatkowo stymulować popyt. Negatywny scenariusz to oddalanie się kursu od wsparcia strefy 53118 pkt. Wtedy kolejne istotne wsparcie zdaje się występować w okolicach 49162 pkt.
|
WIG – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
NASDAQ
Indeks amerykański NASDAQ znajduje się w trendzie spadkowym. Notowania zdołały przekroczyć umowną strefę bessy, czyli 20% zniesienia od szczytu. W ostatnim tygodniu doszło do obrony wsparcia okolic 10952 pkt., po czym byki odbiły od dołka. W piątek wyrysowała się na notowaniach biała świeca marubozu, która dodatkowo poparta jest luką wzrostową. Na oscylatorze MACD doszło do przecięcia się linii MACD i Signal w sygnale sprzyjającym popytowi. Wszystko to daje szansę bykom, które w nowym tygodniu mogą powalczyć o wybicie spadkowej linii trendu i skierowanie notowań w kierunku oporów 12631 pkt., a wyżej 12994 pkt. Negatywnie, jeśli nie udałoby się wybić trendu, to wsparcie powinien stanowić poziom 11544 pkt., a niżej 10952 pkt. Dalsze wybicie byłoby potwierdzeniem kontynuacji bessy na notowaniach NASDAQ.
|
NASDAQ – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
S&P 500
Bardzo podobnie na koniec tygodnia zachował się indeks S&P 500, który również znajduje się w trendzie spadkowym. Tu jednak po fałszywym wybiciu linii trendu spadkowego dołem, co mogłoby pogłębić jeszcze zakres spadków, wybroniło się wsparcie okolic 3697 pkt. Następnie notowania ruszyły ku górze, a ostatecznie podczas piątkowej sesji z luką hossy wyrysowała się świeca biała marubozu. Dodatkowo na oscylatorze MACD dochodzi właśnie do przecięcia się linii MACD i Signal, w sygnale uznawanym za sprzyjający popytowi. To wszystko daje szansę na kontynuację wzrostów w odbiciu, a najbliższymi oporami mogą okazać się 3946 pkt, następnie 3981 pkt. Dalsze przebicie byłoby szansą o grę na wyższych poziomach zaznaczonych na wykresie cenowym. Negatywnym zaś byłoby wybicie ostatniego lokalnego dołka dołem znajdującego się między wsparciem 3697 pkt., a 3591 pkt.
|
S&P 500 – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
Ropa WTI
Mocnej przeceny w ciągu ostatniego tygodnia doczekał się rynek ropy naftowej. Warto jednak z tyłu głowy mieć świadomość, że panujący na notowaniach trend nie został zanegowany. Dodatkowo na kursie podczas ostatnich trzech sesji doszło do wyrysowania się formacji świecowej gwiazdy porannej. Nisko ułożone oscylatory, a także szansa na odbicie na rynku akcji mogą być tu w zbliżającym się tygodniu katalizatorem do wzrostów. Obecnie opór znajduje się w okolicach 111,16 $, a jego wybicie dałoby szansę na test kolejnego czyli 116,61 $. W negatywnym przypadku kluczowymi okolicami wsparć wydają się być okolice 93,57 $. Przebicie dołem dałoby szansę do testu kolejnych poziomów cenowych, zaznaczonych na wykresie cenowym.
|
Ropa WTI – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
EUR/USD
Kurs EUR/USD znajduje się w trendzie spadkowym od okolic maja 2021. Na notowaniach byliśmy świadkami wyrysowania się formacji podwójnego dna w okolicach wsparcia 1,034 $. Biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, że na oscylatorze MACD dochodzi właśnie do przecięcia się w sygnale sprzyjającym popytowi można by było szacować, że byki postarają się o wybicie linii oporu krótkoterminowego trendu spadkowego (czarna ciągła) górą. Wówczas oporami dla ewentualnych wzrostów mogą się okazać poziomy 1,077 $ oraz 1,088 $. Negatywnym scenariuszem byłoby natomiast ponowne zejście wyceny w kierunku podwójnego dna, a wybicie dołem zanegowałoby całą strukturę formacji i mogłoby sprowadzić do gry większą podaż.
|
EUR/USD – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
USD/PLN
Kurs dolara do złotówki porusza się w trendzie wzrostowym od czerwca 2021. Obecnie doszło do konsolidacji w formie trójkąta symetrycznego. Warto zwrócić uwagę na mocny opór okolic 4,50 zł. Jednak jednocześnie okolice 4,38 działają jako wsparcie i nie pozwalają kursowi przebić się do niższej półki cenowej. W związku z powyższym na tę chwilę ciężko określić kierunek wybicia i najlepiej obserwować jak zachowa się kurs bliżej band trójkąta. W przypadku wybicia górą, można by było oczekiwać marszu byków w kierunku kolejnego oporu jakim jest poziom 4,62 zł. Natomiast w przypadku przebicia wsparcia należałoby oczekiwać odbicia od dolnej linii trójkąta symetrycznego lub wybicia jej dołem co byłoby sygnałem negatywnym, który mógłby sprowadzić kurs w okolice wsparcia 4,22 zł, a niżej 4,12 zł.
|
USD/PLN – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
Złoto
Złoto porusza się w trendzie bocznym od okolic lipca 2020. Niedawno doszło do wybicia krótkoterminowego trendu wzrostowego dołem (czarna linia), po czym kurs zaczął konsolidować w okolicach poziomu 1834 $ pod wspomnianą linią trendu. Na tę chwilę brakuje tu rozstrzygnięcia. Z jednej strony opór dla wzrostów stanowią okolice 1876 $, a z drugiej strony wsparcie konsolidacji znajduje się na poziomie 1811 $. Wybicie któregoś z tych poziomów powinno dać nam obraz do dalszej analizy rynku złota. Obecnie obie strony nie są zdecydowane do mocniejszego ruchu. Wybicie górą mogłoby poprowadzić byki do walki o kolejny poziom jakim jest 1916 $, zaś w przypadku przebicia dołem wsparcia 1811 $ należałoby założyć korektę do kolejnego poziomu wsparcia jakim są okolice 1763 $.
|
Złoto – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
Bitcoin
Notowania Bitcoina po wybiciu z długoterminowej konsolidacji odbiły się od wsparcia okolic 17559 $. Byki ruszyły w kierunku odrabiania strat. Udało im się wybić górą opór okolic 20000 $, po czym kurs konsoliduje w okolicach 21200 $. Na oscylatorze MACD niedawno doszło do przecięcia się linii MACD oraz Signal w potencjalnie sprzyjającej popytowi formie. Między 22 a 23 czerwca doszło do wyrysowania się formacji przenikania, która może dodatkowo stymulować popyt do wzrostów. Ważnym oporem w przypadku kontynuacji odbicia byłaby strefa okolic 24370 $. Jednak na uwadze trzeba mieć fakt, że wybicie z tego typu konsolidacji zazwyczaj kończy się kontynuacją trendu spadkowego. Docelowo należy zwracać uwagę na wsparcie wspomnianych 20000 $, a wybicie dołem tego poziomu możliwe, że zachęciłoby niedźwiedzie do testu ostatniego dołka na poziomie 17559 $.
|
Bitcoin – analiza wykresu, interwał dzienny |
 |
|
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com |
© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.
