Grupa Ailleron opublikowała wyniki za 4Q23. Są one rozczarowujące na poziomie zysków i marż.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ailleron za ostatnie kwartały.
| Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 |
| Przychody ze sprzedaży | 71 430 | 76 709 | 101.696 | 111.698 | 123.127 | 110.561 | 115.663 | 114.353 | 126.218 |
| Wynik brutto na sprzedaży | 27 747 | 22 343 | 24 301 | 36 836 | 28 993 | 26 900 | 27 981 | 25 003 | 26 809 |
| Wynik na sprzedaży | 12 317 | 9 784 | 7 001 | 15 402 | 19 086 | 12 057 | 12 506 | 10 485 | 6 688 |
| Wynik operacyjny | 12 412 | 9 407 | 7 029 | 15 520 | 15 975 | 11 908 | 9 812 | 7 870 | 5 951 |
| Wynik brutto | 12 591 | 6 178 | 10 830 | 17 002 | 14 365 | 11 406 | 9 375 | 208 | 11 891 |
| Wynik netto | 9 053 | 3 969 | 8 522 | 12 296 | 14 263 | 8 103 | 7 203 | -1 658 | 8 987 |
| Wynik netto PD | 4 470 | -666 | 2 970 | 5 623 | 5 486 | 2 820 | 1 827 | -3 932 | 3 628 |
| Marża brutto na sprzedaży | 38,8% | 29,1% | 23,9% | 33,0% | 23,5% | 24,3% | 24,2% | 21,9% | 21,2% |
| Marża na sprzedaży | 17,2% | 12,8% | 6,9% | 13,8% | 15,5% | 10,9% | 10,8% | 9,2% | 5,3% |
| Marża operacyjna | 17,4% | 12,3% | 6,9% | 13,9% | 13,0% | 10,8% | 8,5% | 6,9% | 4,7% |
| Marża brutto | 17,6% | 8,1% | 10,6% | 15,2% | 11,7% | 10,3% | 8,1% | 0,2% | 9,4% |
| Marża netto | 12,7% | 5,2% | 8,4% | 11,0% | 11,6% | 7,3% | 6,2% | -1,4% | 7,1% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa Ailleron osiągnęła126,2 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza wzrost o 2,5% rdr. Zważywszy na komunikowane spowolnienie w branży oraz negatywny wpływ kursu walutowego na niską dynamikę procentową można spojrzeć nieco bardziej przychylnie. Jednak już na poziomie zysku brutto na sprzedaży grupa wypracowała ujemną dynamikę na poziomie 7,5% rdr., a procentowa marża dalej spadała, do 21,2% wobec 21,9% kwartał wcześniej i 23,5% rok wcześniej. Mocny wzrost kosztów operacyjnych, w połączeniu z wyjątkowo niską bazą z roku poprzedniego spowodował, że zysk na sprzedaży wyniósł niecałe 6 mln zł, spadając o 65% rdr. Wynik netto został mocno wsparty przez bilans operacji finansowych (przychody finansowe wyniosły 3,9 mln zł, a do tego nastąpiła korekta kosztów finansowych, które miały wartość ujemną na poziomie 2 mln zł). W efekcie zysk netto wyniósł 9 mln zł (-37% rdr.), a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,6 mln zł (-33,9% rdr.).
W komentarzu grupa dodała, że skorygowana EBITDA (tj. po wyeliminowaniu wszystkich kosztów związanych z realizacją kontraktu z Bankiem Pekao SA, w tym w szczególności po wyłączeniu kosztów bezpośrednich, jak i dotyczących rezerw i odpisów w związku ze złożonym oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao SA) za 2023 rok wyniosła 61,7 mln zł i była o ok. 10% niższa rdr. Z kolei znormalizowany wynik netto za 2023 rok wyniósł 34,3 mln zł i był o około 25% niższy rdr.
