Na polskim rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych zostało 12 podmiotów. Największym spośród nich pod względem wartości aktywów netto na koniec 2014 roku jest ING OFE z portfelem o wartości 35,8 mld zł i liczbą członków przekraczającą 3 mln. Na drugim miejscu klasyfikowany jest Aviva BZ WBK OFE z portfelem wartym 33,3 mld zł oraz posiadającym 2,66 mln liczby członków. Trzecie miejsce zajmuje OFE PZU „Złota Jesień”. Z kolei najmniejszymi obecnie podmiotami w branży są OFE Pocztylion i PEKAO OFE. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie Otwartych Funduszy Emerytalnych funkcjonujących w Polsce wraz z ich wartością zarządzanych aktywów netto oraz liczbą członków (stan na 31.12.2014).
|
Lp. |
Otwarty fundusz emerytalny |
Wartość aktywów netto (w zł) |
Liczba członków |
|
1 |
ING OFE |
35 862 247 572,52 |
3 081 495 |
|
2 |
Aviva OFE Aviva BZ WBK |
33 285 211 861,52 |
2 666 951 |
|
3 |
OFE PZU "Złota Jesień" |
19 553 700 574,40 |
2 224 300 |
|
4 |
MetLife OFE (dawne Amplico) |
11 836 655 933,21 |
1 601 115 |
|
5 |
AXA OFE |
9 490 257 751,45 |
1 158 243 |
|
6 |
Generali OFE |
7 500 706 500,88 |
1 005 926 |
|
7 |
Nordea OFE |
6 882 465 887,84 |
994 487 |
|
8 |
Allianz Polska OFE |
6 669 338 950,36 |
1 082 471 |
|
9 |
PKO BP Bankowy OFE |
6 645 322 931,22 |
949 906 |
|
10 |
AEGON OFE |
6 329 617 030,83 |
929 012 |
|
11 |
OFE Pocztylion |
2 781 526 598,79 |
589 365 |
|
12 |
Pekao OFE |
2 217 550 486,52 |
338 415 |
|
Razem |
149 054 602 079,54 |
16 621 686 |
Źródło: KNF
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy z OFE jest zobowiązany publicznie przedstawić informacje o szczegółach stanu posiadanego portfela aktywów. W raportach miesięcznych podawany jest procentowy udział posiadanych poszczególnych klas aktywów w całym portfelu. Z kolei w pierwszych dniach stycznia każdego roku, OFE publikują dokładny spis instrumentów finansowych jakie posiadają wraz z ich wartością na dzień 31.12.2014. Dzięki temu każdy zainteresowany ma wgląd do portfela wszystkich OFE. Informacje te poszczególne Fundusze przedstawiają na swoich stronach internetowych.
Analizując skład portfela największego przedstawiciela branży ING OFE na koniec 2014 roku widzimy zaangażowanie w akcje na poziomie 77,77%, a następnie depozyty bankowe 7,49%, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 6,92%, akcje spółek zagranicznych 4,37% i inne klasy aktywów. Wysoki poziom zaangażowania w akcje jest efektem ostatnich zmian w systemie emerytalnym, które dotyczyły m.in. przeniesienia obligacji skarbowych ze wszystkich OFE do ZUS o łącznej wartości około120 mld zł. Wśród akcji firm notowanych na GPW w posiadaniu ING OFE są pakiety w:
- PKO BP (3 mld zł),
- PKN Orlen (1,95 mld zł),
- BZ WBK (1,90 mld zł),
- PZU (1,77 mld zł),
- PGE (1,12 mld zł),
- mBank (1,03 mld zł),
- PEKAO (0,97 mld zł),
- Bank Millennium (0,78 mld zł).
Z kolei wśród akcji zagranicznych firm ING OFE posiada np. Intesa Sanpaolo (0,2 mld zł), Raiffeisen Bank International AG (0,18 mld zł), Komercni Banka (0,14 mld zł) czy Uniqa Insurance Group (0,13 mld zł). Szczegółowe zestawienie portfela ING OFE można znaleźć tutaj.
